Day Trading Strategies 2014

Day Trading Estratégias para Iniciantes Day trading é o ato de comprar e vender um estoque dentro do mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucrar alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente líquidos. Dia de negociação pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos nele ou que não aderir a um bem-pensamento método. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias de negociação dia comum que pode ser usado por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: Uma Introdução à Análise Técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para day trading. Um dia típico comerciante procura duas coisas em um stockliquidity e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia de um estoque a um bom preço (ou seja, os spreads apertados ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e a baixa diferença ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação eo preço real a Ações). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado na faixa em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. Uma vez que você sabe que tipos de estoques que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. (Para mais, veja Day Trading: Uma Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: Intraday gráficos de castiçal. As velas fornecem uma análise crua da ação do preço. Cotações de nível II / ECN. Nível II e ECN dar uma olhada em ordens como eles acontecem. Serviço de notícias em tempo real. As notícias movem estoques tais serviços dizem-no quando a notícia sai. Olhando para os gráficos de velas intraday, bem se concentrar nesses fatores: Existem muitas configurações candlestick que podemos olhar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para castiçais - o doji destacado sinaliza uma inversão. Normalmente, vamos procurar um padrão como este com várias confirmações: Primeiro, procuramos um pico de volume. Que irá mostrar-nos se os comerciantes estão a apoiar o preço a este nível. Observe que isso pode ser na vela Doji ou nas velas imediatamente após. Em segundo lugar, procuramos o suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, a baixa antes do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todos os pedidos em aberto e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições são favoráveis. (Para obter mais informações, consulte Forex Walkthrough: Basics Gráfico (castiçais).) Encontrar um alvo Identificar um preço alvo dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comuns dia de negociação: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve vender quase imediatamente após um comércio torna-se rentável. Aqui, a meta de preço é obviamente logo após a lucratividade ser atingida. Desvanecimento envolve shorting ações após movimentos rápidos para cima. Isso é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobre-comprados. (2) os compradores adiantados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem scared para fora. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui o preço-alvo é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve lucrar com uma volatilidade diária de ações. Isto é feito tentando comprar no ponto mais baixo do dia e vender no auge do dia. Aqui, o preço-alvo é simplesmente o próximo sinal de uma inversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve negociação em lançamentos de notícias ou encontrar movimentos de tendências fortes apoiados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso vai comprar em comunicados de imprensa e montar uma tendência até que ele exibe sinais de reversão. O outro tipo irá desaparecer o aumento do preço. Aqui, o preço-alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas em baixa começam a aparecer. Você pode ver que, embora as entradas no dia estratégias de negociação geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas no comércio normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você vai querer sair quando há interesse diminuído no estoque conforme indicado pelo nível II / ECN e volume. (Para obter mais informações, consulte Introdução aos tipos de negociação: Momentum Trading e Introdução aos tipos de negociação: Scalpers.) Determinando um Stop-Loss Quando você troca de margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preços do que os comerciantes regulares. Portanto, usando parar-perdas. Que são projetados para limitar perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando o dia de negociação. Uma estratégia é estabelecer duas perdas de parada: 1. Uma ordem física stop-loss colocada em um determinado nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o mais que você quer perder. 2. Um stop-loss mental definido no ponto onde seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio faz uma volta inesperada, você sairá imediatamente de sua posição. Varejo dia comerciantes geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode pagar financeiramente e mentalmente para suportar. Sempre que você atingir este ponto, tomar o resto do dia de folga. Inexperientes comerciantes muitas vezes sentem a necessidade de compensar as perdas antes do dia acabar e acabam por tomar riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss OrderMake Certifique-se de usá-lo.) Avaliação e Tweaking desempenho Muitas pessoas entram no dia de negociação esperando para fazer retornos de três dígitos a cada ano com o mínimo esforço. Na realidade, muitos comerciantes do dia perdem o dinheiro. Entretanto, usando uma estratégia bem-definida que você é confortável com, você pode melhorar suas possibilidades de bater as probabilidades. Então, como você avalia o desempenho A maioria dos comerciantes do dia fazê-lo não tanto por rastrear as percentagens de ganhos ou perdas, mas sim por quão de perto eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante para seguir a sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Mantendo isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos dos que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com prática suficiente e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar significativamente suas chances de bater as probabilidades. Como ser um Day Trader O que é Day Trading Day trading é tradicionalmente definido como compra e venda de ações, opções ou commodities durante o mesmo dia de negociação e ter suas posições Fechado até ao final da sessão de negociação. No passado, dia de negociação tinha sido reservado para as empresas financeiras e investidores profissionais. Uma grande percentagem de comerciantes dia trabalham para empresas de investimento ou são especialistas em gestão de fundos. Com o avanço da tecnologia, day trading tem continuar a crescer entre o comerciante casual trabalhando em casa. A História do Dia Trading Antes de dia de negociação, se alguém queria negociar um estoque, eles precisavam chamar um corretor de ações para colocar a sua ordem, que, em seguida, rotear a ordem através de um especialista no chão da troca. O especialista combinaria o comprador com um vendedor e escrever um bilhete físico que iria transferir o estoque e enviar essa confirmação de volta para ambos os corretores. As comissões foram cobradas a uma taxa fixa de 1 do montante total da transacção. Isso significa que para comprar 10.000 de estoque, que lhe custaria um adicional de 100 em comissões. Em 1975, a Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio) fez taxas de comissão fixas ilegais abrindo os mercados para o primeiro dos corretores de desconto que competem por negócios, reduzindo suas comissões e tornando a negociação a curto prazo muito mais rentável. Day Trading Estratégias As seguintes são estratégias básicas utilizadas por dia comerciantes. Algumas dessas estratégias exigem estoques de venda curta em vez de comprá-los por muito tempo. Existem alguns desafios para venda curta de ações que incluem o seu corretor não ter ações que você pode curto ou o estoque pode ser restrito de ser curto em que a troca. Trend Trading Trend Trading é uma estratégia onde se acredita que um estoque que está subindo continuará a subir, ou um estoque que está caindo continuará a cair. Você entra no comércio na direção da tendência e sair uma vez que o preço quebra esta tendência. Trend trading normalmente incorpora o uso de tendência e suporte / linhas de resistência. Clique aqui para obter mais informações sobre Trend Trading. Contrarian Trading Esta estratégia assume que os preços que têm vindo a subir ou a cair em uma taxa elevada de impulso vai reverter e começar a ir para a direção oposta. A idéia básica é que você está negociando na direção oposta às massas. Clique aqui para saber mais sobre estratégias de negociação contrarian. Canal ou Intervalo de Negociação de intervalo de negociação é uma estratégia que assume um preço das ações continuará a negociar dentro de um intervalo de preço ou canal. Os comerciantes que usam esta estratégia comprarão por muito tempo quando o preço está na extremidade mais baixa do canal e vendem o short quando os preços estão na extremidade superior da escala de preço. Clique aqui para obter mais informações sobre a negociação de intervalo. Esta estratégia de negociação costumava ser definida como propagação de negociação onde você iria tomar lucros onde pequenas lacunas ampliado e contratado entre a oferta eo preço de venda de um estoque. Esta estratégia evoluiu agora para incluir indicadores técnicos, níveis de suporte / resistência e picos de volume para fazer comércios de ida e volta durando segundos a alguns minutos. A idéia básica de scalping é tirar proveito das ineficiências do mercado usando velocidade e alto volume de negociação para criar lucros rápidos. Clique aqui para obter mais informações sobre scalping. Negociando rumores e notícias Eventos Esta estratégia é na maior parte feita somente por comerciantes do dia. Exige que você tenha acesso a uma ou várias fontes de notícias em tempo real e possa tomar decisões de fração de segundo. Notícias e rumores podem fornecer grandes quantidades de volatilidade e alta emoção criando grandes oportunidades se negociados corretamente. O maior desafio de negociar essa estratégia é antecipar a reação dos mercados às notícias e como ela afeta o preço do estoque. Clique aqui para obter mais informações sobre notícias e boatos comerciais. Risco versus recompensa Devido à alavancagem aumentada e retornos rápidos, dia de negociação pode ser extremamente rentável. A desvantagem é que, se feito incorretamente, também pode ser extremamente não rentável. Devido à alta volatilidade do day trading, algumas pessoas rotularam Day Traders como jogadores ou viciados em adrenalina. No entanto, muitas pessoas fazem uma vida muito consistente e confortável de dia de negociação. Alguns até ganham milhões de dólares por ano. Comprar na margem pode aumentar muito seus ganhos ou perdas. Corretoras geralmente permitem uma porcentagem de margem maior para uma conta de negociação dia, mas reduzir a quantidade de margem disponível para posições detidas durante a noite. Normalmente, uma conta de negociação de dia deve ter um mínimo de 25.000 e pode comprar na margem a uma taxa de 4 para 1 dando-lhe 100.000 em poder de compra, que é chamado de comerciante dia poder de compra. Esse número cai de 2 para 1 para as posições mantidas durante a noite, o que pode ser chamado de poder de compra de margem overnight. Isso significa que se você tiver 100 de sua margem sendo usada durante o dia, você deve sair pelo menos a metade de suas posições antes do fechamento do dia de negociação. Sua conta será designada como status de comerciante de dia se você tiver 3 negócios de ida e volta (uma viagem de ida e volta uma transação de abertura e fechamento), em um período de 5 dias úteis. Se você tiver 4 comércios de ida e volta em um período de 5 dias, você será restrito do dia de negociação por 90 dias. Sua corretora provavelmente permitirá que você compre um estoque e mantenha-o durante a noite antes de fechar a posição. Se você tiver uma violação do segundo dia de negociação, sua conta será restrita de negociação ou você pode solicitar sua conta ser uma conta de status não comerciante dia e comprar e depois vender após 3 dias úteis. Isso depende das regras específicas das empresas de corretagem para alguns desses detalhes, mas eles estão ficando muito rigorosos com a aplicação destas regras. Volume de mercado de FX cai para um mínimo de 5,1 trilhões por dia 15 de dezembro de 2016 6:09 am bull FXE O Bank of International Settlements realiza a Pesquisa do Banco Central Trienal de Divisas e Derivativos de Atividade de Mercado, que em 2016 coletou dados de cerca de 1.300 bancos e outros negociantes de câmbio em 52 países. Michael Moore, Andreas Schrimpf e Vladyslav Sushko descrevem algumas das descobertas nos mercados de Downsized FX: causas e implicações, que aparecem no BIS Quarterly Review (Dezembro de 2016, pp. 35-51). A principal constatação é que o volume de negócios total nos mercados de câmbio diminuiu de 5,4 trilhões por dia na pesquisa de 2013 para 5,1 trilhões por dia em 2016. Como o gráfico mostra, houve um aumento dramático no volume de negociação de câmbio desde cerca de 2000, por isso o mergulho é especialmente notável. Por que o declínio O ponto-chave a entender é que a maioria dos negócios de câmbio não está relacionada com as exportações e importações de bens e serviços De acordo com a Organização Mundial do Comércio. Total de exportações mundiais de mercadorias e serviços aproximou 24 trilhões para todo o ano de 2014. Claramente, isso não vai explicar um mercado de FX de 5,1 trilhões por dia. Além disso, o investimento estrangeiro direto não é o principal motor do mercado de câmbio. Investimento estrangeiro direto é de cerca de 1,0-1,5 trilhões por ano. Em vez disso, o gigantesco mercado de câmbio é impulsionado por investimentos financeiros, tanto aqueles que tentam ganhar dinheiro diretamente das flutuações neste mercado, como também aqueles que estão comprando e vendendo ativos financeiros em outras moedas, além de cobrir os riscos de flutuações nas taxas de câmbio . Moore, Schrimpf e Sushko descrevem com algum detalhe como o mercado de câmbio está evoluindo: parte do declínio na atividade de câmbio global pode ser atribuída a menos necessidade de negociação de moeda, já que o comércio global e os fluxos de capital não voltaram ao seu pré-Grande Mercado Financeiro Crise (GFC) taxas de crescimento. Contudo, os fatores macroeconômicos convencionais não podem explicar sozinhos a evolução dos volumes de FX ou sua composição entre contrapartes ou instrumentos. Isso ocorre porque as necessidades de negociação fundamentais representam apenas uma fração das transações. Em vez disso, a maior parte do volume de negócios reflete o gerenciamento de risco de inventário por revendedores, estratégias de negociação de seus clientes ea tecnologia usada para executar negócios e gerenciar riscos. A composição dos participantes mudou em favor de jogadores mais avessos ao risco. A maior propensão para transaccionar FX para fins de cobertura em vez de riscos por estes investidores levou a uma dissociação do volume de negócios na maior parte dos derivados de FX do que na negociação à vista e de opções. Os padrões de provisão de liquidez e de partilha de risco nos mercados de FX também evoluíram. O número de bancos negociantes dispostos a armazenar riscos diminuiu, enquanto que os fabricantes não-bancários ganharam uma posição mais sólida como provedores de liquidez, mesmo negociando diretamente com os usuários finais. Estas mudanças foram acompanhadas por mudanças complementares nos métodos de execução do comércio. A estrutura do mercado pode estar se deslocando lentamente para uma forma de negociação mais baseada em relacionamento, embora em uma variedade de formas eletrônicas. Mais detalhes sobre os resultados da Pesquisa Trienal estão disponíveis no site do BIS. Aqui está uma tabela que sempre chama a atenção, dividindo o mercado de acordo com a moeda usada no negócio de câmbio. As estatísticas aqui incluem tanto a compra como a venda de uma moeda, o que naturalmente ambos acontecem ao mesmo tempo, mas como resultado de contá-los separadamente, o tamanho total do mercado é de 200. Medido desta forma, a coluna final mostra que a Dólar americano representou 88 do volume de mercado (embora eu acho mais útil pensar nisso como 44 fora de um tamanho de mercado de 100). As outras nove moedas mais negociadas são o euro (EUR), o iene japonês (JPY), a libra esterlina (GBP), o dólar australiano (AUD), o dólar canadiano (CAD), o franco suíço (CHF) Yuan (CNY), a coroa sueca (SEK) eo dólar da Nova Zelândia (NZD). Claramente, o dólar norte-americano ainda governa o poleiro quando se trata de mercados de câmbio: de fato, seu tamanho do mercado é o mesmo agora que em 1998. Inversamente, a participação do euro nos mercados de câmbio começou forte em 2001 e 2004 , Mas diminuiu desde então. A participação do yuan no mercado de câmbio foi praticamente nula em 2007, mas agora aumentou para 4 na última coluna da tabela - o que eu considero mais útil pensar em 2 de todas as transações de câmbio. Copiar 2016 Buscando Alpha